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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 154.00 | 2 187.00 | 19 966.00 | 22 154.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 154.00 | 2 187.00 | 123 966.00 | 126 154.00 |
060 Stock marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
084 Disponibilités | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
110 Total général Actif | 155 913.00 | 2 187.00 | 153 726.00 | 155 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 154.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 854.00 | 2 512.00 | 9 342.00 | 11 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 387.00 | 3 655.00 | 24 732.00 | 28 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 241.00 | 6 167.00 | 138 074.00 | 144 241.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 666.00 | 6 167.00 | 172 499.00 | 178 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
242 Autres charges externes. | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
252 Charges sociales | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
262 Autres charges | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 699.00 | 8 614.00 | | 29 699.00 |
DL TOTAL (I) | 43 313.00 | 13 614.00 | | 43 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 149.00 | 79 158.00 | | 67 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 875.00 | 45 976.00 | | 41 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 7 477.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 916.00 | 7 503.00 | | 14 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 188.00 | 140 112.00 | | 129 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 499.00 | 153 726.00 | | 172 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
FD Production vendue biens | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 1 059.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 291.00 | 115 656.00 | | 180 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 592.00 | 107 042.00 | | 150 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 699.00 | 8 614.00 | | 29 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |