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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 487.00 | 2 454.00 | 3 033.00 | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 047.00 | 8 167.00 | 35 880.00 | 44 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 077.00 | 10 621.00 | 121 456.00 | 132 077.00 |
BT Marchandises | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 080.00 | 10 621.00 | 181 459.00 | 192 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 123.00 | 12 468.00 | | 28 123.00 |
DL TOTAL (I) | 44 591.00 | 16 468.00 | | 44 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 775.00 | 92 201.00 | | 75 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 621.00 | 36 203.00 | | 37 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 5 154.00 | | 7 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403.00 | 3 758.00 | | 7 403.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 2 400.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 868.00 | 139 716.00 | | 136 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 459.00 | 156 184.00 | | 181 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 868.00 | 139 716.00 | | 136 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 551.00 | | 204 551.00 | 204 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 551.00 | | 204 551.00 | 204 551.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 2 200.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 552.00 | 100 604.00 | | 204 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 430.00 | 88 136.00 | | 176 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 123.00 | 12 468.00 | | 28 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 529.00 | | 6 005.00 | 125 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 042.00 | | 6 005.00 | 38 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | 6 581.00 | | 4 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | 1 315.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 5 266.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |