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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 581.00 | 43 510.00 | 44 071.00 | 87 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 081.00 | 43 510.00 | 100 571.00 | 144 081.00 |
060 Stock marchandises | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
072 Créances – Autres | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
084 Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 974.00 | | 578 974.00 | 578 974.00 |
110 Total général Actif | 723 055.00 | 43 510.00 | 679 544.00 | 723 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 424 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 042.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 515 096.00 | 2 007 801.00 | | 2 515 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 657.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 055.00 | 3 335.00 | | 3 055.00 |
230 Autres produits | 145 081.00 | 149.00 | | 145 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 663 232.00 | 2 014 942.00 | | 2 663 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 205 705.00 | 1 940 762.00 | | 2 205 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 069.00 | -236 268.00 | | -51 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 601.00 | 5 225.00 | | 28 601.00 |
242 Autres charges externes. | 222 446.00 | 167 218.00 | | 222 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | 2 326.00 | | 5 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 376.00 | 93 026.00 | | 111 376.00 |
252 Charges sociales | 35 100.00 | 22 108.00 | | 35 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 024.00 | 17 486.00 | | 26 024.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 439.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 584 438.00 | 2 012 322.00 | | 2 584 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 794.00 | 2 620.00 | | 78 794.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 370.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 719.00 | 540.00 | | 8 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 158.00 | 1 724.00 | | 53 158.00 |