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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 909.00 | 3 623.00 | 4 533.00 |
AH Fonds commercial | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 052.00 | 4 447.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 194.00 | 2 961.00 | 298 232.00 | 301 194.00 |
BT Marchandises | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 789.00 | 2 961.00 | 493 827.00 | 496 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DL TOTAL (I) | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 292.00 | | | 267 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 703.00 | | | 448 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 827.00 | | | 493 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 995.00 | | | 232 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 961.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 292.00 | 51 584.00 | 107 596.00 | 267 292.00 |
VI Groupe et associés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 993.00 | | | 327 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VP Divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377.00 | 3 217.00 | 160.00 | 3 377.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 703.00 | 232 995.00 | 107 596.00 | 448 703.00 |