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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 426.00 | 1 356.00 | 11 070.00 | 12 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 239.00 | 4 939.00 | 28 300.00 | 33 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 949.00 | 6 295.00 | 76 654.00 | 82 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
110 Total général Actif | 102 648.00 | 6 295.00 | 96 354.00 | 102 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
242 Autres charges externes. | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 469.00 | | | 2 469.00 |