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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 637.00 | 290 036.00 | 30 601.00 | 320 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 391.00 | 329 867.00 | 351 524.00 | 681 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
BT Marchandises | 355 981.00 | | 355 981.00 | 355 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | 3 465.00 | 2 205.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CF Disponibilités | 94 335.00 | | 94 335.00 | 94 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 288.00 | 3 465.00 | 555 823.00 | 559 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 679.00 | 333 332.00 | 907 346.00 | 1 240 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 138 331.00 | | | 138 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 321.00 | | | 191 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 805.00 | | | 556 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 346.00 | | | 907 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 566.00 | | | 517 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 257.00 | | 491 257.00 | 491 257.00 |
FD Production vendue biens | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
FG Production vendue services | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 801.00 | | 690 801.00 | 690 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 635.00 | | | 696 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 255.00 | | | 690 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 011.00 | 205 011.00 | | 205 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 902.00 | 34 463.00 | 439.00 | 34 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 066.00 | 483 827.00 | 39 240.00 | 523 066.00 |