| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 086.00 | 12 364.00 | 1 722.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 131.00 | 10 216.00 | 3 916.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 751.00 | 28 114.00 | 5 637.00 | 33 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 409.00 | 1 813.00 | 214 596.00 | 216 409.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CF Disponibilités | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 566.00 | 1 813.00 | 254 753.00 | 256 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 317.00 | 29 927.00 | 260 390.00 | 290 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | 76 299.00 | 52 513.00 | | 76 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 716.00 | 84 886.00 | | 60 716.00 |
DL TOTAL (I) | 158 816.00 | 159 200.00 | | 158 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 12 651.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 624.00 | 75 947.00 | | 96 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 574.00 | 88 599.00 | | 101 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 390.00 | 247 799.00 | | 260 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 574.00 | 88 599.00 | | 101 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 125.00 | | 575 125.00 | 575 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 125.00 | | 575 125.00 | 575 125.00 |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 650.00 | 12 733.00 | | 25 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 334.00 | 514 465.00 | | 577 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 618.00 | 429 579.00 | | 516 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 716.00 | 84 886.00 | | 60 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 255.00 | | 15 496.00 | 18 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | 10 986.00 | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | | 4 509.00 | 9 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 156.00 | 12 958.00 | | 15 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | 593.00 | | 9 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 241.00 | | | 214 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 219.00 | 233 050.00 | 2 169.00 | 235 219.00 |
VW T.V.A. | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 275.00 | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 337.00 | 147 236.00 | | 158 337.00 |
ST Autres comptes | 46 192.00 | 33 676.00 | | 46 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 975.00 | 30 501.00 | | 34 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 691.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | 3 966.00 | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 701.00 | 99 536.00 | | 112 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 720.00 | 41 035.00 | | 41 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 504.00 | 211 413.00 | | 239 504.00 |