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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 795.00 | 51 376.00 | 6 419.00 | 57 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 374.00 | 51 376.00 | 129 998.00 | 181 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 57 707.00 | 181.00 | 57 526.00 | 57 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
084 Disponibilités | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 114.00 | 181.00 | 112 932.00 | 113 114.00 |
110 Total général Actif | 294 488.00 | 51 557.00 | 242 930.00 | 294 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 050.00 | 400 576.00 | | 381 050.00 |
230 Autres produits | 3 491.00 | 1 833.00 | | 3 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 541.00 | 402 409.00 | | 384 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 491.00 | 229 780.00 | | 210 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 908.00 | -10 007.00 | | 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 760.00 | 2 554.00 | | 1 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | 290.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 40 370.00 | 42 674.00 | | 40 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 234.00 | 5 489.00 | | 7 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 733.00 | 70 719.00 | | 65 733.00 |
252 Charges sociales | 30 615.00 | 30 954.00 | | 30 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | 321.00 | | 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 181.00 | 916.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 706.00 | 373 739.00 | | 357 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 835.00 | 28 670.00 | | 26 835.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 1 894.00 | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 843.00 | | 3 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 871.00 | 22 932.00 | | 21 871.00 |