| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 213.00 | 20 143.00 | 5 069.00 | 25 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 315.00 | 29 336.00 | 8 978.00 | 38 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 750.00 | 29 336.00 | 58 413.00 | 87 750.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | -165 956.00 | -116 347.00 | | -165 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 496.00 | -49 609.00 | | 23 496.00 |
DL TOTAL (I) | -116 071.00 | -139 567.00 | | -116 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 451.00 | 34 648.00 | | 27 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 903.00 | 35 129.00 | | 43 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | 29 384.00 | | 47 784.00 |
EA Autres dettes | 55 347.00 | 47 238.00 | | 55 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 485.00 | 155 059.00 | | 174 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 413.00 | 15 492.00 | | 58 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 53 568.00 | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 53 568.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | -50 327.00 | | -2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 664.00 | 110 512.00 | | 117 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 168.00 | 160 121.00 | | 94 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 496.00 | -49 609.00 | | 23 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 644.00 | | 8 671.00 | 29 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 792.00 | | 5 421.00 | 19 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 3 250.00 | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 034.00 | 2 303.00 | | 27 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 841.00 | 2 303.00 | | 17 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VC Groupe et associés | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 451.00 | 6 074.00 | 21 377.00 | 27 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 485.00 | 153 108.00 | 21 377.00 | 174 485.00 |