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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 571.00 | 59 526.00 | 12 045.00 | 71 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 18 924.00 | 1 472.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 38 015.00 | 6 785.00 | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 867.00 | 116 465.00 | 66 401.00 | 182 867.00 |
BT Marchandises | 386 602.00 | | 386 602.00 | 386 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 054.00 | 6 538.00 | 688 516.00 | 695 054.00 |
BZ Autres créances | 151 876.00 | 40 000.00 | 111 876.00 | 151 876.00 |
CF Disponibilités | 813 185.00 | | 813 185.00 | 813 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 722.00 | | 471 722.00 | 471 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 148.00 | 46 538.00 | 2 481 610.00 | 2 528 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 677.00 | 163 004.00 | 2 549 673.00 | 2 712 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 821.00 | | | 125 821.00 |
DG Autres réserves | 215 514.00 | | | 215 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 386.00 | | | 421 386.00 |
DL TOTAL (I) | 931 014.00 | | | 931 014.00 |
DP Provisions pour risques | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 175.00 | | | 961 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 540.00 | | | 423 540.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 367.00 | | | 1 590 367.00 |
ED (V) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 673.00 | | | 2 549 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 867.00 | | | 1 507 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 431.00 | 2 748 280.00 | 5 905 711.00 | 3 157 431.00 |
FG Production vendue services | 16 208.00 | 23 894.00 | 40 101.00 | 16 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 639.00 | 2 772 174.00 | 5 945 812.00 | 3 173 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 85 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 526.00 | | | 207 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 135.00 | | | 6 095 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 749.00 | | | 5 673 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 386.00 | | | 421 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 581.00 | | 8 522.00 | 209 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 178.00 | 46 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 236.00 | 182 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 65 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 496.00 | | 6 075.00 | 65 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 807.00 | | 2 447.00 | 68 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 297.00 | 18 227.00 | 6 058.00 | 104 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 753.00 | 11 774.00 | | 47 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 544.00 | 6 453.00 | 6 058.00 | 56 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 739.00 | 1 662.00 | 5 739.00 | 5 739.00 |
6T Sur comptes clients | 89 591.00 | 1 555.00 | 84 608.00 | 89 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 591.00 | 1 555.00 | 84 608.00 | 129 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 330.00 | 3 217.00 | 90 347.00 | 135 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 217.00 | 90 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 175.00 | 961 175.00 | | 961 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
UX Autres créances clients | 688 127.00 | | | 688 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 833.00 | 53 333.00 | 82 500.00 | 135 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
VP Divers | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 722.00 | | | 471 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 751.00 | 1 318 652.00 | 46 100.00 | 1 364 751.00 |
VW T.V.A. | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 532.00 | 1 443 032.00 | 82 500.00 | 1 525 532.00 |