| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 141.00 | 15 237.00 | 8 905.00 | 24 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 700.00 | 26 595.00 | 36 105.00 | 62 700.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 154 809.00 | | 154 809.00 | 154 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 179.00 | | 325 179.00 | 325 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 879.00 | 26 595.00 | 361 284.00 | 387 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 815.00 | 93 831.00 | | 108 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 489.00 | 14 985.00 | | 66 489.00 |
DL TOTAL (I) | 191 804.00 | 125 315.00 | | 191 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 384.00 | 55 342.00 | | 54 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 14 836.00 | | 59 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 360.00 | 11 167.00 | | 55 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 480.00 | 81 345.00 | | 169 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 284.00 | 206 661.00 | | 361 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 480.00 | 81 345.00 | | 169 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 090.00 | | 548 090.00 | 548 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 090.00 | | 548 090.00 | 548 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 413.00 | 2 346.00 | | 21 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 201.00 | 360 661.00 | | 551 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 712.00 | 345 676.00 | | 484 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 489.00 | 14 985.00 | | 66 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 444.00 | | 10 256.00 | 52 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | | 7 800.00 | 16 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 744.00 | | 2 456.00 | 24 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 756.00 | 2 839.00 | | 23 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 2 839.00 | | 12 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VW T.V.A. | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |