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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 781.00 | 44.00 | 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 933.00 | | 293 933.00 | 293 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 230.00 | 1 481.00 | 604 749.00 | 606 230.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 818.00 | 1 481.00 | 665 337.00 | 666 818.00 |
CU Autres participations | 308 983.00 | | 308 983.00 | 308 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 184.00 | 471 184.00 | | 471 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
DH Report à nouveau | 110 589.00 | 159 145.00 | | 110 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 549.00 | -48 556.00 | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 661 441.00 | 628 892.00 | | 661 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 601.00 | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 896.00 | 2 547.00 | | 3 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 337.00 | 631 439.00 | | 665 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 028.00 | 48 556.00 | | 17 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 549.00 | -48 556.00 | | 32 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 653.00 | | | 586 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 128.00 | | | 585 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 148.00 | | 1 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 148.00 | | 634.00 |