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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 222.00 | 207 385.00 | 26 837.00 | 234 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 428.00 | 63 189.00 | 17 239.00 | 80 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 885.00 | 272 532.00 | 46 353.00 | 318 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 917.00 | | 320 917.00 | 320 917.00 |
BZ Autres créances | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CF Disponibilités | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 345.00 | | 496 345.00 | 496 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 230.00 | 272 532.00 | 542 698.00 | 815 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 130 666.00 | 100 406.00 | | 130 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 025.00 | 85 260.00 | | 49 025.00 |
DL TOTAL (I) | 225 891.00 | 231 866.00 | | 225 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 809.00 | 31 287.00 | | 14 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 983.00 | 56 719.00 | | 58 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 005.00 | 82 722.00 | | 66 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 841.00 | 205 026.00 | | 174 841.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 48.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 807.00 | 377 875.00 | | 316 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 698.00 | 609 741.00 | | 542 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 807.00 | 368 760.00 | | 316 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 108.00 | 24 618.00 | 1 068 727.00 | 1 044 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 108.00 | 24 618.00 | 1 068 727.00 | 1 044 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 718.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 197.00 | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 197.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -197.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 26 240.00 | | 7 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 235.00 | 1 160 790.00 | | 1 070 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 210.00 | 1 075 530.00 | | 1 021 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 025.00 | 85 260.00 | | 49 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 087.00 | 10 787.00 | | 15 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 038.00 | | 11 847.00 | 307 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 803.00 | | 11 847.00 | 302 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 281.00 | 22 251.00 | | 250 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 323.00 | 22 251.00 | | 248 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 282 803.00 | | | 282 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VI Groupe et associés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VP Divers | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 757.00 | 376 757.00 | | 376 757.00 |
VW T.V.A. | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 735.00 | 314 735.00 | | 314 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 8 574.00 | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | 5 798.00 | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 111 173.00 | 115 957.00 | | 111 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 575.00 | 31 059.00 | | 25 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 31 260.00 | 33 067.00 | | 31 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | 2 669.00 | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 637.00 | 11 243.00 | | 5 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 369.00 | 279 417.00 | | 212 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 853.00 | 101 417.00 | | 97 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 259.00 | 185 882.00 | | 175 259.00 |