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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 740.00 | 72 612.00 | 123 128.00 | 195 740.00 |
BN En cours de production de biens | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 820.00 | | 352 820.00 | 352 820.00 |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 043.00 | | 612 043.00 | 612 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 784.00 | 72 612.00 | 735 171.00 | 807 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 806.00 | 421 806.00 | | 421 806.00 |
DH Report à nouveau | -97 562.00 | -98 182.00 | | -97 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 618.00 | 620.00 | | 13 618.00 |
DL TOTAL (I) | 346 246.00 | 332 628.00 | | 346 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 517.00 | 205 129.00 | | 143 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 940.00 | 142 978.00 | | 179 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 664.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 216.00 | 58 407.00 | | 62 216.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 925.00 | 410 326.00 | | 388 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 171.00 | 742 954.00 | | 735 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 925.00 | 410 326.00 | | 388 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 517.00 | 205 129.00 | | 143 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
FM Production stockée | | | -7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 982.00 | 9 975.00 | | 21 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364.00 | 9 355.00 | | 8 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 618.00 | 620.00 | | 13 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 740.00 | | 500.00 | 195 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 123 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 195 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 128.00 | | 500.00 | 123 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
UX Autres créances clients | 352 820.00 | | | 352 820.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 517.00 | 143 517.00 | | 143 517.00 |
VI Groupe et associés | 179 940.00 | 179 940.00 | | 179 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 324.00 | 490 324.00 | | 490 324.00 |
VW T.V.A. | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 925.00 | 388 925.00 | | 388 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 465.00 | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 708.00 | 1 779.00 | | 2 708.00 |
ST Autres comptes | 532.00 | 986.00 | | 532.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | 234.00 | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 699.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 396.00 | 587.00 | | 4 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250.00 | 577.00 | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 240.00 | 3 415.00 | | 3 240.00 |