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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 839.00 | 8 660.00 | 12 178.00 | 20 839.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 4 513.00 | 9 687.00 | 14 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 489.00 | 14 673.00 | 261 815.00 | 276 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 582.00 | | 242 582.00 | 242 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 071.00 | 14 673.00 | 504 398.00 | 519 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 605.00 | 16 727.00 | | 26 605.00 |
DH Report à nouveau | -20 557.00 | -20 557.00 | | -20 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 337.00 | 9 878.00 | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 24 385.00 | 17 048.00 | | 24 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 225.00 | 206 916.00 | | 177 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 694.00 | 56 720.00 | | 77 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | 47 548.00 | | 79 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 465.00 | 138 579.00 | | 138 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 200.00 | | |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 013.00 | 454 963.00 | | 480 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 398.00 | 472 011.00 | | 504 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 068.00 | | 781 068.00 | 781 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 068.00 | | 781 068.00 | 781 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | 322.00 | | 8 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | 322.00 | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 137.00 | -322.00 | | -8 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 621.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 278.00 | 485 027.00 | | 787 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 941.00 | 475 149.00 | | 779 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 337.00 | 9 878.00 | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 190.00 | | 25 499.00 | 256 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 276 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 790.00 | | 10 049.00 | 240 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | 5 500.00 | 10 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 9 950.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831.00 | 9 842.00 | | 4 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 6 273.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 3 569.00 | | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 171 654.00 | | | 171 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 768.00 | 30 445.00 | 129 141.00 | 176 768.00 |
VI Groupe et associés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 512.00 | 208 732.00 | 9 780.00 | 218 512.00 |
VW T.V.A. | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 013.00 | 333 690.00 | 129 141.00 | 480 013.00 |