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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 566.00 | 50 651.00 | 3 914.00 | 54 566.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 566.00 | 50 651.00 | 3 914.00 | 54 566.00 |
060 Stock marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
110 Total général Actif | 62 138.00 | 50 651.00 | 11 486.00 | 62 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 403.00 | 8 258.00 | | 9 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 221.00 | 10 567.00 | | 6 221.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 663.00 | 18 824.00 | | 15 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 736.00 | 3 855.00 | | 6 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | 475.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | 146.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 9 311.00 | 13 333.00 | | 9 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 1 237.00 | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 437.00 | | | 437.00 |
252 Charges sociales | 133.00 | | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 911.00 | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 788.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 379.00 | 20 745.00 | | 17 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 716.00 | -1 921.00 | | -1 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | 7 292.00 | | 1 917.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 925.00 | 6 992.00 | | 8 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 724.00 | -1 623.00 | | -8 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 004.00 | | | 2 004.00 |