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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 300.00 | 21 018.00 | 3 282.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 584.00 | 66 130.00 | 12 454.00 | 78 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 863.00 | 92 977.00 | 15 886.00 | 108 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BN En cours de production de biens | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 562.00 | 92 977.00 | 130 585.00 | 223 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 17 619.00 | 51 831.00 | | 17 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 656.00 | -34 213.00 | | 41 656.00 |
DL TOTAL (I) | 67 855.00 | 26 199.00 | | 67 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | 11 843.00 | | 9 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395.00 | 16 527.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 39 623.00 | | 19 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 737.00 | 17 454.00 | | 22 737.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 13 559.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 730.00 | 106 646.00 | | 62 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 585.00 | 132 845.00 | | 130 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 479 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 014.00 | |
FM Production stockée | | | -6 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 194.00 | 431 930.00 | | 483 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 568.00 | 496 143.00 | | 451 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 656.00 | -34 213.00 | | 41 656.00 |