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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 358.00 | 14 371.00 | 27 987.00 | 42 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 123.00 | 15 686.00 | 36 437.00 | 52 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 935.00 | 15 686.00 | 142 249.00 | 157 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 638.00 | | | -49 638.00 |
DL TOTAL (I) | -17 304.00 | | | -17 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 553.00 | | | 159 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 672.00 | 7 637.00 | 50 309.00 | 42 672.00 |
FG Production vendue services | 126 513.00 | 170.00 | 126 683.00 | 126 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 185.00 | 7 807.00 | 176 992.00 | 169 185.00 |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 096.00 | | | 184 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 638.00 | | | -49 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 229.00 | | 38 879.00 | 18 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985.00 | 52 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 42 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 914.00 | | 30 429.00 | 16 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 516.00 | 4 395.00 | 1 224.00 | 12 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 4 395.00 | 1 224.00 | 11 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 312.00 | 2 112.00 | 4 200.00 | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 060.00 | 35 610.00 | 8 450.00 | 44 060.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 603.00 | 149 403.00 | 4 200.00 | 153 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
ST Autres comptes | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
YT Sous‐traitance | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 475.00 | | | 190 475.00 |