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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 664.00 | 11 936.00 | 1 727.00 | 13 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 244.00 | 12 516.00 | 1 727.00 | 14 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
084 Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
110 Total général Actif | 26 182.00 | 12 516.00 | 13 666.00 | 26 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 865.00 | 31 688.00 | | 43 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 865.00 | 31 688.00 | | 43 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 1 155.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 28 076.00 | 19 903.00 | | 28 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 1 068.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 324.00 | 207.00 | | 8 324.00 |
252 Charges sociales | 6 893.00 | 6 054.00 | | 6 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | 868.00 | | 633.00 |
262 Autres charges | | 650.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 584.00 | 29 905.00 | | 44 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -719.00 | 1 784.00 | | -719.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 242.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -787.00 | 1 542.00 | | -787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 522.00 | | | 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 010.00 | | | 1 010.00 |