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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 591.00 | 168 079.00 | 10 512.00 | 178 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 201.00 | 168 079.00 | 85 122.00 | 253 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 263.00 | 165 263.00 | | 165 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 176.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 033.00 | 4 289.00 | | 6 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 261.00 | 34 067.00 | | 45 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 905.00 | 12 971.00 | | -2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 57 388.00 | 59 503.00 | | 57 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775.00 | 9 050.00 | | 4 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 15.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 1 060.00 | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 391.00 | 37 856.00 | | 22 391.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 747.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 733.00 | 48 729.00 | | 27 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 122.00 | 108 231.00 | | 85 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 733.00 | 43 954.00 | | 27 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 379.00 | 6 583.00 | | 8 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 40.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 14.00 | | -65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 682.00 | 167 428.00 | | 135 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 587.00 | 154 457.00 | | 138 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 905.00 | 12 971.00 | | -2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 377.00 | | 214.00 | 178 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 214.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 079.00 | 168 079.00 | 168 079.00 | 168 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 263.00 | 165 263.00 | 165 263.00 | 165 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 1 323.00 | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
ST Autres comptes | 9 544.00 | 4 682.00 | | 9 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 189.00 | 1 187.00 | | 1 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 642.00 | 3 333.00 | | 2 642.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | 1 398.00 | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 457.00 | 32 156.00 | | 25 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969.00 | 1 994.00 | | 1 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 949.00 | 13 776.00 | | 17 949.00 |