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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 223 578.00 | | 223 578.00 | 223 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 303.00 | | 225 303.00 | 225 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 123.00 | | 167 123.00 | 167 123.00 |
BZ Autres créances | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 150.00 | | 319 150.00 | 319 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 453.00 | | 544 453.00 | 544 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 803.00 | | | 223 803.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -94 769.00 | -111 467.00 | | -94 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 760.00 | 16 698.00 | | 64 760.00 |
DL TOTAL (I) | -25 729.00 | -90 489.00 | | -25 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 443.00 | 385 693.00 | | 385 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 559.00 | 99 017.00 | | 97 559.00 |
EA Autres dettes | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 182.00 | 484 767.00 | | 570 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 453.00 | 394 278.00 | | 544 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 182.00 | 484 767.00 | | 570 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 985.00 | | 159 985.00 | 159 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 985.00 | | 159 985.00 | 159 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 854.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | 1 626.00 | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 985.00 | 126 435.00 | | 159 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 225.00 | 109 737.00 | | 95 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 760.00 | 16 698.00 | | 64 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 388.00 | | | 353 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 085.00 | 225 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 085.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 085.00 | | | 128 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 134.00 | 812.00 | 126 946.00 | 126 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 134.00 | 812.00 | 126 946.00 | 126 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 443.00 | 385 443.00 | | 385 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
UP Prêts | 223 578.00 | 223 578.00 | | 223 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 167 123.00 | | | 167 123.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 244.00 | 467 244.00 | | 467 244.00 |
VW T.V.A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 182.00 | 570 182.00 | | 570 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 383.00 | 88 030.00 | | 70 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 917.00 | 3 984.00 | | 8 917.00 |
ST Autres comptes | 6 782.00 | 4 586.00 | | 6 782.00 |
YT Sous‐traitance | 6 714.00 | 10 638.00 | | 6 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 383.00 | 88 030.00 | | 70 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 383.00 | 7 551.00 | | 21 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 406.00 | 2 645.00 | | 2 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 413.00 | 19 208.00 | | 22 413.00 |