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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 146.00 | 825.00 | 19 320.00 | 20 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 046.00 | 825.00 | 316 220.00 | 317 046.00 |
BZ Autres créances | 1 050 165.00 | | 1 050 165.00 | 1 050 165.00 |
CF Disponibilités | 494 545.00 | | 494 545.00 | 494 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 711.00 | | 1 544 711.00 | 1 544 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 758.00 | 825.00 | 1 860 932.00 | 1 861 758.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
DG Autres réserves | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DH Report à nouveau | 147 663.00 | | | 147 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 562.00 | | | 272 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 922.00 | | | 1 844 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 932.00 | | | 1 860 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 594.00 | | | -7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 146.00 | | | 401 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 584.00 | | | 128 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 562.00 | | | 272 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 900.00 | | 20 146.00 | 1 696 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 000.00 | 296 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 000.00 | 317 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 900.00 | | | 1 696 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 100.00 | 2 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 2 275.00 | |