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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 828.00 | 671.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 828.00 | 671.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 1 120 860.00 | | 1 120 860.00 | 1 120 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 029.00 | | 1 138 029.00 | 1 138 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 528.00 | 828.00 | 1 138 700.00 | 1 139 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DH Report à nouveau | 958 818.00 | | | 958 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 146.00 | | | 1 123 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 700.00 | | | 1 138 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 672.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 672.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 456.00 | | | 4 456.00 |