| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 370.00 | 113 332.00 | 31 038.00 | 144 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 418.00 | 14 972.00 | 37 446.00 | 52 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 787.00 | 128 303.00 | 133 484.00 | 261 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 145.00 | 356.00 | 117 789.00 | 118 145.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 258.00 | 356.00 | 221 902.00 | 222 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 046.00 | 128 659.00 | 355 386.00 | 484 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 203 299.00 | | | 203 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 087.00 | | | 152 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 386.00 | | | 355 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 293.00 | | 30 495.00 | 231 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 293.00 | | 30 495.00 | 166 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 268.00 | 26 036.00 | | 102 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 268.00 | 26 036.00 | | 102 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UX Autres créances clients | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 583.00 | 5 446.00 | 21 137.00 | 26 583.00 |
VI Groupe et associés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VP Divers | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
VW T.V.A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 666.00 | 124 530.00 | 21 137.00 | 145 666.00 |