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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 300.00 | 52 227.00 | 120 073.00 | 172 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 930.00 | 72 268.00 | 124 661.00 | 196 930.00 |
BT Marchandises | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 214.00 | 72 268.00 | 190 946.00 | 263 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 015.00 | 197 015.00 | | 197 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 106.00 | -89 612.00 | | -103 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 086.00 | -13 494.00 | | -17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 98 823.00 | 115 909.00 | | 98 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 394.00 | 11 590.00 | | 9 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 394.00 | 11 590.00 | | 9 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 243.00 | 70 243.00 | | 45 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 901.00 | | 25 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 077.00 | 51 520.00 | | 12 077.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 728.00 | 147 663.00 | | 82 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 946.00 | 275 162.00 | | 190 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 563.00 | | 205 563.00 | 205 563.00 |
FG Production vendue services | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 150.00 | | 254 150.00 | 254 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 622.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 576.00 | 622.00 | | 45 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -622.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 171.00 | 306 005.00 | | 303 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 256.00 | 319 500.00 | | 320 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 086.00 | -13 494.00 | | -17 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 476.00 | | | 274 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579.00 | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 846.00 | 196 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 267.00 | 20 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 914.00 | 9 761.00 | 18 415.00 | 49 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 914.00 | 9 761.00 | 18 415.00 | 49 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 590.00 | | 2 196.00 | 11 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 817.00 | | 2 196.00 | 63 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 377.00 | 15 789.00 | 4 588.00 | 20 377.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |