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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 522.00 | 38 752.00 | 3 769.00 | 42 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 022.00 | 39 252.00 | 3 769.00 | 43 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
084 Disponibilités | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 830.00 | | 161 830.00 | 161 830.00 |
110 Total général Actif | 204 852.00 | 39 252.00 | 165 600.00 | 204 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 560.00 | | | 195 560.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 812.00 | | | 197 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 934.00 | | | -28 934.00 |
242 Autres charges externes. | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
262 Autres charges | -202.00 | | | -202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 802.00 | | | 173 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 479.00 | | | 24 479.00 |