| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 301.00 | 257.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075.00 | 7 818.00 | 257.00 | 8 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 309.00 | 706.00 | 145 603.00 | 146 309.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 194.00 | 706.00 | 205 488.00 | 206 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 269.00 | 8 524.00 | 205 745.00 | 214 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 473.00 | 34 272.00 | | 40 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | 6 201.00 | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 68 699.00 | 51 473.00 | | 68 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 976.00 | 24 862.00 | | 18 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 816.00 | 15 663.00 | | 49 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 7 460.00 | | 15 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 445.00 | 26 233.00 | | 51 445.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 2 800.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 046.00 | 77 017.00 | | 137 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 745.00 | 128 490.00 | | 205 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 845.00 | | 438 845.00 | 438 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 845.00 | | 438 845.00 | 438 845.00 |
FM Production stockée | | | -8 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 6 000.00 | | 4 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 029.00 | 6 000.00 | | 7 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 173.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 173.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | 5 827.00 | | 4 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 242.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 217.00 | 248 441.00 | | 441 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 991.00 | 242 240.00 | | 423 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 226.00 | 6 201.00 | | 17 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 8 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 790.00 | 2 435.00 | 6 407.00 | 11 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 790.00 | 2 435.00 | 6 407.00 | 11 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 139 755.00 | | | 139 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 976.00 | 4 925.00 | 14 051.00 | 18 976.00 |
VI Groupe et associés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 275.00 | 130 376.00 | 18 899.00 | 149 275.00 |
VW T.V.A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 046.00 | 122 995.00 | 14 051.00 | 137 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 38.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 606.00 | 1 297.00 | | 12 606.00 |
ST Autres comptes | 56 318.00 | 36 903.00 | | 56 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 453.00 | 13 797.00 | | 18 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
YT Sous‐traitance | 14 254.00 | 2 081.00 | | 14 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 946.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 145.00 | 984.00 | | 1 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 113.00 | 37 591.00 | | 72 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 089.00 | 14 683.00 | | 29 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 555.00 | 54 079.00 | | 107 555.00 |