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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 090.00 | 11 462.00 | 8 628.00 | 20 090.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 889.00 | 12 561.00 | 11 328.00 | 23 889.00 |
060 Stock marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
110 Total général Actif | 46 820.00 | 12 561.00 | 34 259.00 | 46 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
222 Production stockée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
242 Autres charges externes. | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
252 Charges sociales | 540.00 | | | 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 815.00 | | | 7 815.00 |