| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
BT Marchandises | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 482.00 | | 148 482.00 | 148 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 712.00 | 15 230.00 | 148 482.00 | 163 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 617.00 | | | -17 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |