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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 342.00 | | 315 342.00 | 315 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 342.00 | | 6 317 342.00 | 6 317 342.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 109.00 | | 6 320 109.00 | 6 320 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 342.00 | | | 315 342.00 |
CU Autres participations | 6 002 000.00 | | 6 002 000.00 | 6 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 004 000.00 | 6 004 000.00 | | 6 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 805.00 | 3 832.00 | | 8 805.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 72 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 814.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 859.00 | 99 464.00 | | 132 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 969.00 | 6 180 110.00 | | 6 312 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 5 335.00 | | 3 617.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 141.00 | 5 335.00 | | 7 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 109.00 | 6 185 445.00 | | 6 320 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 141.00 | 5 335.00 | | 7 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 883.00 | 101 493.00 | | 134 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024.00 | 2 029.00 | | 2 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 859.00 | 99 464.00 | | 132 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 984.00 | | 136 358.00 | 6 180 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 317 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180 984.00 | | 136 358.00 | 6 180 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 342.00 | 315 342.00 | | 315 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 342.00 | 315 342.00 | | 315 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |