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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 219.00 | 1 987.00 | 1 232.00 | 3 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 428.00 | 35 641.00 | 107 787.00 | 143 428.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 771.00 | 37 628.00 | 109 143.00 | 146 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
110 Total général Actif | 177 809.00 | 37 628.00 | 140 181.00 | 177 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
230 Autres produits | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 801.00 | | | -13 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
252 Charges sociales | 659.00 | | | 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 771.00 | | | 146 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |