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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 22 361.00 | 7 639.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 484.00 | 22 361.00 | 48 123.00 | 70 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
084 Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
110 Total général Actif | 89 417.00 | 22 361.00 | 67 056.00 | 89 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 672.00 | 5 256.00 | | 4 672.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 044.00 | 92 839.00 | | 84 044.00 |
230 Autres produits | 547.00 | 162.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 264.00 | 98 257.00 | | 89 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516.00 | 186.00 | | 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 374.00 | -1 876.00 | | -1 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 858.00 | 43 350.00 | | 40 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 010.00 | -1 580.00 | | -2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 29 349.00 | 34 610.00 | | 29 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 1 486.00 | | 2 541.00 |
252 Charges sociales | 2 412.00 | 3 000.00 | | 2 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | 12 361.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 916.00 | 99.00 | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 208.00 | 91 635.00 | | 83 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 056.00 | 6 621.00 | | 6 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 71.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 498.00 | 6 550.00 | | 6 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 484.00 | | | 70 484.00 |