| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 111.00 | 768.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 879.00 | 111.00 | 768.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 946.00 | | 427 946.00 | 427 946.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 376 436.00 | | 376 436.00 | 376 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 277.00 | | 810 277.00 | 810 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 156.00 | 111.00 | 811 045.00 | 811 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 431.00 | 15 515.00 | | 10 431.00 |
DL TOTAL (I) | 27 946.00 | 17 515.00 | | 27 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 869.00 | 14 322.00 | | 14 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 631.00 | 406 390.00 | | 676 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 107.00 | 109 303.00 | | 90 107.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 2 815.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 099.00 | 532 831.00 | | 783 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 045.00 | 550 346.00 | | 811 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 093.00 | 532 831.00 | | 783 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 908.00 | | 380 908.00 | 380 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 908.00 | | 380 908.00 | 380 908.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 965.00 | 260.00 | | 13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 2 738.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 908.00 | 531 530.00 | | 380 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 477.00 | 516 016.00 | | 370 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 431.00 | 15 515.00 | | 10 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 631.00 | 676 631.00 | | 676 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 427 946.00 | | | 427 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 839.00 | | 433 839.00 | 433 839.00 |
VW T.V.A. | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 099.00 | 783 099.00 | | 783 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 842.00 | 2 235.00 | | 15 842.00 |
ST Autres comptes | 5 658.00 | 10 577.00 | | 5 658.00 |
YT Sous‐traitance | 317 880.00 | 485 205.00 | | 317 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 911.00 | 30 510.00 | | 76 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 554.00 | 2 845.00 | | 2 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 381.00 | 498 018.00 | | 339 381.00 |