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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 012.00 | 5 565.00 | 3 447.00 | 9 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 8 720.00 | 3 622.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 234.00 | 99 073.00 | 96 161.00 | 195 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 619.00 | 113 358.00 | 147 261.00 | 260 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 728.00 | | 253 728.00 | 253 728.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 354.00 | | 494 354.00 | 494 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 973.00 | 113 358.00 | 641 615.00 | 754 973.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
DG Autres réserves | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
DH Report à nouveau | 162 769.00 | 141 767.00 | | 162 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 118.00 | 21 002.00 | | -17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 316 107.00 | 333 225.00 | | 316 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 493.00 | 104 631.00 | | 85 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 131.00 | 110 477.00 | | 122 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 459.00 | 123 286.00 | | 94 459.00 |
EA Autres dettes | | 4 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 424.00 | 22 924.00 | | 23 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 507.00 | 365 888.00 | | 325 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 616.00 | 699 113.00 | | 641 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 110.00 | | 12 364.00 | 257 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 855.00 | 260 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 855.00 | 207 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | 4 458.00 | 4 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 526.00 | | 7 908.00 | 208 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 047.00 | 22 333.00 | 8 021.00 | 99 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | 1 213.00 | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 695.00 | 21 120.00 | 8 021.00 | 94 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
UX Autres créances clients | 247 106.00 | | | 247 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 040.00 | 24 371.00 | 60 669.00 | 85 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 244.00 | 293 214.00 | 42 030.00 | 335 244.00 |
VW T.V.A. | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 507.00 | 264 838.00 | 60 669.00 | 325 507.00 |