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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 538.00 | |
AH Fonds commercial | | | 195 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 225 903.00 | |
BT Marchandises | | | 84 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 399 397.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 815.00 | 177 421.00 | | 116 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 599.00 | 39 394.00 | | 32 599.00 |
DL TOTAL (I) | 157 800.00 | 225 200.00 | | 157 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | 29 125.00 | | 14 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 828.00 | 86 059.00 | | 70 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 968.00 | 56 604.00 | | 62 968.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 597.00 | 171 790.00 | | 241 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 397.00 | 396 990.00 | | 399 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 692.00 | 171 790.00 | | 167 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 662.00 | | 6 361.00 | 325 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 329 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 131 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 583.00 | | 1 590.00 | 196 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 058.00 | | 4 771.00 | 129 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 194.00 | 9 875.00 | 2 195.00 | 96 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 1 051.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 745.00 | 8 824.00 | 2 195.00 | 94 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 959.00 | 19 511.00 | 72 449.00 | 91 959.00 |
VI Groupe et associés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 141.00 | 167 692.00 | 72 449.00 | 240 141.00 |