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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 870.00 | 30 708.00 | 16 162.00 | 46 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 870.00 | 30 708.00 | 16 162.00 | 46 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 643.00 | 700.00 | 79 943.00 | 80 643.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 230.00 | 700.00 | 105 530.00 | 106 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 099.00 | 31 408.00 | 121 691.00 | 153 099.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
DH Report à nouveau | -327 927.00 | -363 800.00 | | -327 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 860.00 | 35 873.00 | | -38 860.00 |
DL TOTAL (I) | -242 043.00 | -203 183.00 | | -242 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 460.00 | 33 137.00 | | 35 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 265.00 | 89 116.00 | | 122 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 577.00 | 88 480.00 | | 91 577.00 |
EA Autres dettes | 114 093.00 | 100 135.00 | | 114 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 734.00 | 310 867.00 | | 363 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 691.00 | 107 684.00 | | 121 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 734.00 | 310 867.00 | | 363 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 975.00 | | 127 975.00 | 127 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 975.00 | | 127 975.00 | 127 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | 90.00 | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | 10 467.00 | | 6 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 11 851.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 195.00 | -11 851.00 | | -6 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 889.00 | 198 000.00 | | 129 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 750.00 | 162 127.00 | | 168 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 860.00 | 35 873.00 | | -38 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 187.00 | | 1 483.00 | 70 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 46 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 387.00 | | 1 483.00 | 45 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 387.00 | 321.00 | | 30 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 387.00 | 321.00 | | 30 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
UX Autres créances clients | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VC Groupe et associés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
VW T.V.A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 734.00 | 363 734.00 | | 363 734.00 |