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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 576.00 | 76 177.00 | 10 399.00 | 86 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 576.00 | 76 177.00 | 10 399.00 | 86 576.00 |
060 Stock marchandises | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
084 Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
110 Total général Actif | 135 384.00 | 76 177.00 | 59 208.00 | 135 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 984.00 | 195 984.00 | | 175 984.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 997.00 | 195 985.00 | | 175 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 710.00 | 4 890.00 | | 5 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 792.00 | -6 471.00 | | -4 792.00 |
242 Autres charges externes. | 67 008.00 | 56 194.00 | | 67 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 3 880.00 | | 5 775.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 392.00 | 81 643.00 | | 87 392.00 |
252 Charges sociales | 19 947.00 | 23 493.00 | | 19 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 524.00 | 7 656.00 | | 7 524.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 568.00 | 171 286.00 | | 188 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 572.00 | 24 699.00 | | -12 572.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | 1 368.00 | | 566.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 517.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 844.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 214.00 | 20 682.00 | | -12 214.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |