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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
AP Constructions | 169 559.00 | 139 396.00 | 30 162.00 | 169 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 525.00 | 102 903.00 | 7 621.00 | 110 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 086.00 | 73 652.00 | 36 434.00 | 110 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 296.00 | 315 952.00 | 145 344.00 | 461 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BT Marchandises | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 838.00 | 32 062.00 | 21 776.00 | 53 838.00 |
BZ Autres créances | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CF Disponibilités | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 544.00 | 32 062.00 | 178 482.00 | 210 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 840.00 | 348 014.00 | 323 826.00 | 671 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 977.00 | 73 799.00 | | 108 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 731.00 | 35 178.00 | | 28 731.00 |
DL TOTAL (I) | 146 093.00 | 117 362.00 | | 146 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 653.00 | 70 850.00 | | 22 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 54 294.00 | | 83 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 421.00 | 68 071.00 | | 71 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 733.00 | 204 098.00 | | 177 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 826.00 | 321 460.00 | | 323 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 733.00 | 204 098.00 | | 177 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 243.00 | | 5 344.00 | 456 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 461 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 390 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 116.00 | | 5 344.00 | 385 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 041.00 | 30 945.00 | 34.00 | 285 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 041.00 | 30 945.00 | 34.00 | 285 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 304.00 | | 9 242.00 | 41 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 304.00 | | 9 242.00 | 41 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 304.00 | | 9 242.00 | 41 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VI Groupe et associés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VP Divers | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 284.00 | 13 388.00 | | 15 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 904.00 | 9 506.00 | | 9 904.00 |
ST Autres comptes | 103 065.00 | 94 936.00 | | 103 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 007.00 | 80 389.00 | | 77 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 773.00 | 39 237.00 | | 7 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 1 586.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 314.00 | 14 974.00 | | 17 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 692.00 | 87 255.00 | | 81 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 746.00 | 78 479.00 | | 77 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 976.00 | 185 131.00 | | 189 976.00 |