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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 27 614.00 | 18 692.00 | 8 921.00 | 27 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 13 537.00 | 1 020.00 | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 188.00 | 54 974.00 | 26 214.00 | 81 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 121.00 | 87 603.00 | 38 518.00 | 126 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 864.00 | 87 603.00 | 142 261.00 | 229 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 23 950.00 | 19 876.00 | | 23 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300.00 | 6 361.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 51 404.00 | 51 391.00 | | 51 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 343.00 | 10 600.00 | | 29 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | 10 881.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 13 518.00 | | 24 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 569.00 | 32 251.00 | | 32 569.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 67.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 857.00 | 67 318.00 | | 90 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 261.00 | 118 708.00 | | 142 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -7.00 | 61.00 | | -7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 781.00 | | 292 781.00 | 292 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 781.00 | | 292 781.00 | 292 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 578.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 934.00 | 75 570.00 | | 75 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 2 622.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 2 622.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 225.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 225.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | 2 397.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | 933.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 771.00 | 297 584.00 | | 298 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 471.00 | 291 223.00 | | 296 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300.00 | 6 361.00 | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 752.00 | | 29 969.00 | 100 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 126 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 123 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 988.00 | | 29 969.00 | 97 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 341.00 | 5 861.00 | 4 599.00 | 86 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 941.00 | 5 861.00 | 4 599.00 | 85 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 283.00 | 10 331.00 | 18 953.00 | 29 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 857.00 | 71 904.00 | 18 953.00 | 90 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 1 767.00 | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | 7 398.00 | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 34 306.00 | 33 261.00 | | 34 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 629.00 | 15 275.00 | | 13 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 624.00 | 1 632.00 | | 2 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 812.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | 2 579.00 | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 078.00 | 58 367.00 | | 59 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 374.00 | 23 638.00 | | 22 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 789.00 | 57 567.00 | | 60 789.00 |