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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 972.00 | 113 822.00 | 150.00 | 113 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 867.00 | 88 040.00 | 7 827.00 | 95 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 690.00 | 87 888.00 | 24 802.00 | 112 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 883.00 | 289 750.00 | 37 133.00 | 326 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
BN En cours de production de biens | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 258.00 | | 480 258.00 | 480 258.00 |
BZ Autres créances | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
CF Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 289.00 | | 923 289.00 | 923 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 172.00 | 289 750.00 | 960 422.00 | 1 250 172.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 409 533.00 | 398 016.00 | | 409 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 150.00 | 11 517.00 | | -299 150.00 |
DL TOTAL (I) | 275 384.00 | 574 533.00 | | 275 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 685.00 | 389 853.00 | | 444 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 050.00 | 212 640.00 | | 128 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 030.00 | 148 179.00 | | 112 030.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 387.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 039.00 | 751 214.00 | | 685 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 422.00 | 1 325 747.00 | | 960 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 811.00 | 69 382.00 | 1 289 193.00 | 1 219 811.00 |
FG Production vendue services | 98 145.00 | 1 965.00 | 100 110.00 | 98 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 956.00 | 71 347.00 | 1 389 303.00 | 1 317 956.00 |
FM Production stockée | | | 40 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 90.00 | | 4 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 90.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | -90.00 | | -3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 308.00 | 1 682 429.00 | | 1 558 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 458.00 | 1 670 911.00 | | 1 857 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 150.00 | 11 517.00 | | -299 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 790.00 | | 3 350.00 | 424 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 256.00 | 326 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 929.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 208 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 748.00 | | 225.00 | 113 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 739.00 | | 3 125.00 | 208 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 612.00 | 31 374.00 | 100 236.00 | 358 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 050.00 | 2 772.00 | | 111 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 632.00 | 28 603.00 | 3 307.00 | 150 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 480 258.00 | | | 480 258.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VC Groupe et associés | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 901.00 | 402 901.00 | | 402 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 784.00 | 33 277.00 | 8 507.00 | 41 784.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VP Divers | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 224.00 | 741 224.00 | | 741 224.00 |
VW T.V.A. | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 039.00 | 676 532.00 | 8 507.00 | 685 039.00 |