| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 193 475.00 | | 193 475.00 | 193 475.00 |
AP Constructions | 40 991.00 | 12 873.00 | 28 118.00 | 40 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 665.00 | 141 108.00 | 1 558.00 | 142 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 417.00 | 305 200.00 | 62 217.00 | 367 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 622.00 | 459 821.00 | 305 801.00 | 765 622.00 |
BT Marchandises | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BZ Autres créances | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 436.00 | | 258 436.00 | 258 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 058.00 | 459 821.00 | 564 236.00 | 1 024 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
DH Report à nouveau | -59 521.00 | -64 819.00 | | -59 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 569.00 | 5 298.00 | | 53 569.00 |
DL TOTAL (I) | 130 584.00 | 77 015.00 | | 130 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 317.00 | 64 222.00 | | 28 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 28 872.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 217.00 | 270 341.00 | | 289 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 776.00 | 60 731.00 | | 72 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 652.00 | 504 166.00 | | 433 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 236.00 | 581 181.00 | | 564 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 652.00 | 504 166.00 | | 433 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 317.00 | 35 919.00 | | 28 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 253.00 | 46 533.00 | 4 965.00 | 418 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 613.00 | 46 533.00 | 4 965.00 | 417 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 217.00 | 289 217.00 | | 289 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 065.00 | 79 633.00 | 20 432.00 | 100 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 652.00 | 433 652.00 | | 433 652.00 |