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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 988.00 | 34 009.00 | 12 979.00 | 46 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 398.00 | 34 009.00 | 17 389.00 | 51 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 311 781.00 | | 311 781.00 | 311 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 023.00 | | 325 023.00 | 325 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 421.00 | 34 009.00 | 342 412.00 | 376 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
DH Report à nouveau | -16 505.00 | -22 638.00 | | -16 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | 6 133.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 181 517.00 | 176 148.00 | | 181 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 130.00 | 129 644.00 | | 120 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 141.00 | 13 984.00 | | 12 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 3 778.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 940.00 | 25 718.00 | | 19 940.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 729.00 | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866.00 | 2 134.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 895.00 | 176 085.00 | | 160 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 412.00 | 352 233.00 | | 342 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 754.00 | 162 101.00 | | 148 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 828.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 456.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 456.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 866.00 | 705.00 | | 5 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 2 074.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 964.00 | 2 779.00 | | 5 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 870.00 | -2 323.00 | | -4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 743.00 | 156 366.00 | | 165 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 374.00 | 150 233.00 | | 160 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369.00 | 6 133.00 | | 5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 844.00 | | 2 143.00 | 69 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 589.00 | 51 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 589.00 | 46 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 514.00 | | 2 063.00 | 65 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 80.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 354.00 | 5 145.00 | 20 490.00 | 49 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 354.00 | 5 145.00 | 20 490.00 | 49 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 754.00 | 148 754.00 | | 148 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 1 404.00 | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 815.00 | 4 752.00 | | 5 815.00 |
ST Autres comptes | 43 109.00 | 32 586.00 | | 43 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 348.00 | 12 115.00 | | 13 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 149.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | 2 553.00 | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 550.00 | 30 987.00 | | 32 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 670.00 | 6 298.00 | | 6 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 272.00 | 49 453.00 | | 62 272.00 |