| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
AP Constructions | 330 626.00 | 116 903.00 | 213 723.00 | 330 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 001.00 | 133 503.00 | 227 498.00 | 361 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 487.00 | 133 503.00 | 231 984.00 | 365 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 511.00 | -169 262.00 | | -199 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 490.00 | -30 249.00 | | -28 490.00 |
DL TOTAL (I) | -227 001.00 | -198 511.00 | | -227 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 766.00 | 314 956.00 | | 286 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 511.00 | 139 146.00 | | 170 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 138.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | 1 016.00 | | 244.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 985.00 | 456 318.00 | | 458 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 984.00 | 257 807.00 | | 231 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 218.00 | 4 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 218.00 | 4 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 274.00 | 4 387.00 | | 14 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 764.00 | 34 637.00 | | 42 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 490.00 | -30 249.00 | | -28 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 001.00 | | | 361 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 001.00 | | | 361 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 469.00 | 22 033.00 | | 111 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 469.00 | 22 033.00 | | 111 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 938.00 | 31 613.00 | 132 629.00 | 283 938.00 |
VI Groupe et associés | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 985.00 | 206 661.00 | 132 629.00 | 458 985.00 |