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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 144.00 | 20 574.00 | 4 570.00 | 25 144.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 279.00 | 20 574.00 | 7 705.00 | 28 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
060 Stock marchandises | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 321.00 | 464.00 | 2 785.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 605.00 | 2 321.00 | 65 283.00 | 67 605.00 |
110 Total général Actif | 95 884.00 | 22 895.00 | 72 988.00 | 95 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
222 Production stockée | -200.00 | | | -200.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 905.00 | | | 246 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 245.00 | | | -9 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -561.00 | | | -561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
252 Charges sociales | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 116.00 | | | 240 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |