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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 482 610.00 | 104 805.00 | 377 805.00 | 482 610.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 522.00 | 104 805.00 | 378 717.00 | 483 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
072 Créances – Autres | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
084 Disponibilités | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
110 Total général Actif | 575 495.00 | 104 805.00 | 470 690.00 | 575 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 850.00 | | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850.00 | | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 793.00 | | | 793.00 |
242 Autres charges externes. | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
252 Charges sociales | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
294 Charges financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 516.00 | | | 288 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 006.00 | | | 365 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |