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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 22 214.00 | 12 032.00 | 10 182.00 | 22 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 589.00 | 46 496.00 | 93.00 | 46 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 303.00 | 60 028.00 | 310 275.00 | 370 303.00 |
BT Marchandises | 596 874.00 | 56 277.00 | 540 598.00 | 596 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BZ Autres créances | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 577.00 | 56 277.00 | 633 300.00 | 689 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 880.00 | 116 305.00 | 943 575.00 | 1 059 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 404 837.00 | 403 018.00 | | 404 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | 1 819.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 412 271.00 | 410 337.00 | | 412 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 964.00 | 130 291.00 | | 117 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 282.00 | 63 161.00 | | 49 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 102.00 | 242 722.00 | | 294 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 956.00 | 83 930.00 | | 69 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 304.00 | 520 104.00 | | 531 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 575.00 | 930 441.00 | | 943 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 121.00 | 423 310.00 | | 458 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 644.00 | 4 635.00 | | 19 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 303.00 | | | 370 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 043.00 | 2 986.00 | | 57 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 543.00 | 2 986.00 | | 55 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 102.00 | 294 102.00 | | 294 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UX Autres créances clients | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 785.00 | 23 601.00 | 73 184.00 | 96 785.00 |
VI Groupe et associés | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VP Divers | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 304.00 | 458 121.00 | 73 184.00 | 531 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 554.00 | 36 192.00 | | 41 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | 7 900.00 | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 143 992.00 | 130 818.00 | | 143 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 734.00 | 111 134.00 | | 119 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081.00 | 964.00 | | 1 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 240.00 | 15 616.00 | | 15 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 794.00 | 51 808.00 | | 56 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 576.00 | 303 905.00 | | 307 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 468.00 | 215 708.00 | | 223 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 464.00 | 250 816.00 | | 276 464.00 |