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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 697.00 | 31 451.00 | 8 246.00 | 39 697.00 |
040 Immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 512.00 | 31 451.00 | 43 061.00 | 74 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
060 Stock marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
110 Total général Actif | 106 385.00 | 31 451.00 | 74 933.00 | 106 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 244.00 | | | 117 244.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 040.00 | | | 10 040.00 |