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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 288.00 | 7 790.00 | 2 498.00 | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 254.00 | 3 323.00 | 8 931.00 | 12 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 667.00 | 11 113.00 | 11 554.00 | 22 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 771.00 | 2 030.00 | 25 742.00 | 27 771.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 696.00 | 2 030.00 | 226 666.00 | 228 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 363.00 | 13 143.00 | 238 220.00 | 251 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 151 300.00 | 127 906.00 | | 151 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 288.00 | 23 394.00 | | 20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 175 987.00 | 155 700.00 | | 175 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 566.00 | 21 532.00 | | 30 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 5 291.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 786.00 | 35 346.00 | | 14 786.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 233.00 | 62 169.00 | | 62 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 220.00 | 217 869.00 | | 238 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 884.00 | 62 169.00 | | 57 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 326.00 | | 370 326.00 | 370 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 326.00 | | 370 326.00 | 370 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 424.00 | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 487.00 | 328 838.00 | | 373 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 198.00 | 305 444.00 | | 353 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 288.00 | 23 394.00 | | 20 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 385.00 | | 9 282.00 | 13 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 260.00 | | 9 282.00 | 13 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229.00 | 2 884.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 2 884.00 | | 8 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | 2 030.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | 2 030.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | 2 030.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 185.00 | 1 836.00 | 4 349.00 | 6 185.00 |
VI Groupe et associés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 715.00 | 34 590.00 | 125.00 | 34 715.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 233.00 | 57 884.00 | 4 349.00 | 62 233.00 |