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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 16 430.00 | 540.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 545.00 | 21 864.00 | 5 681.00 | 27 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 515.00 | 38 294.00 | 6 221.00 | 44 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 498.00 | 38 294.00 | 94 205.00 | 132 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 045.00 | | | -26 045.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 849.00 | | 525 849.00 | 525 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 849.00 | | 525 849.00 | 525 849.00 |
FM Production stockée | | | -11 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 386.00 | | | 549 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 430.00 | | | 575 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 045.00 | | | -26 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 092.00 | | 675.00 | 47 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 44 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 44 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 092.00 | | 675.00 | 47 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 136.00 | 7 218.00 | 3 060.00 | 34 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 7 218.00 | 3 060.00 | 34 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |