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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 859.00 | 16 772.00 | 7 087.00 | 23 859.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 984.00 | 37 297.00 | 16 687.00 | 53 984.00 |
060 Stock marchandises | 101 535.00 | | 101 535.00 | 101 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 327.00 | 13 734.00 | 113 592.00 | 127 327.00 |
072 Créances – Autres | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
084 Disponibilités | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 933.00 | 13 734.00 | 283 198.00 | 296 933.00 |
110 Total général Actif | 350 918.00 | 51 031.00 | 299 886.00 | 350 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -168 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 789.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 16 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -127.00 | | | -127.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 692 690.00 | | | 692 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 872.00 | | | 872.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 062.00 | | | 732 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 128.00 | | | 577 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 953.00 | | | -18 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
252 Charges sociales | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 375.00 | | | 731 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | | | 687.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | | | 120.00 |